1月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0306，跌0.01%

证券之星消息，1月20日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0306元，累计净值为1.0306元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.96%，现金占净值比0.58%。 该基金的......

2025-01-24