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1月20日基金净值:国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
证券之星消息,1月20日,国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0306元,累计净值为1.0306元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨0.65%,近1年上涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.96%,现金占净值比0.58%。 该基金的......
2025-01-24